Részletes leírás
Az ARTHAK a következő területek adatait, ügyleteit képes nyilvántartani, kezelni:
A kapott adatok alapján feldolgozza az értéktőzsdei azonnali és származékos ügyleteket, felméri az ingatlanok állományváltozását, a befektetett vagyon értékének módosulását, a befektetett vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolását.
Az átvett tranzakciós adatok alapján ellenőrzi az elszámolások helyességét.
A napi átértékelési kötelezettséget figyelembe véve nettó vagy bruttó elven könyveli az értékelési különbözetet.
Multidevizás, szegmensalapú főkönyvi modulja a tranzakciók nyolcféle ismérve alapján képezi automatikusan a főkönyvi tételeket, majd gondoskodik a főkönyvi feladásról.
A rendszer sokrétű paraméterezhetősége biztosítja, hogy képes legyen a befektetett vagyonra vonatkozó, vagyonkezelő által megkötött különféle ügyleteket azonnal adaptálni.
Az Arthak befektetett vagyont nyilvántartó rendszer célja, adott vállalat főkönyvi rendszerének analitikus moduljaként működve:
- nyilvántartsa a vállalati vagyon aktuális név- és készletértékét
- tartalmazza a mennyiségi és értékbeni vagyonváltozások gazdasági eseményeit
- nyomon követhetőek legyenek az időszakos (akár napi) átértékelések – instrumentumtípusoként, vagyonelemenként (banki devizaállomány/betétek, értékpapírkészlet, származtatott ügyletek, követelések, kötelezettség
- támogassa a vagyonkezelővel/letétkezelővel történő egyeztetési folyamatot
- a gazdasági eseményekről – igény szerinti főkönyvi feladást készítsen
A program fő funkciói:
- Befektetett vagyonelemek teljes körű analitikus nyilvántartása
A befektető szervezet minden egyes önállóan létrehozott portfolió-csomagját, és a hozzájuk tartozó befektetéseket (a befektetési instrumentumokat, ügyleteket) naprakészen nyilván tartja - A rendszer felállításakor az összes alapadat és az adott szervezet által fontosnak ítélt paraméter rögzítésre kerül. A felvitt és folyamatosan változó adatok rugalmasan csoportosíthatók
- Nyilvántartja a szervezet és az adott alap követeléseit / kötelezettségeit, a befektetési állományokban bekövetkezett mennyiségi és értékbeni változásokat
- Kezeli a befektetésekhez kötődő esedékes tranzakciókat
- Elszámolja a befektetett vagyonhoz kapcsolódó költségeket és bevételeket
- Naprakészen látható az adott portfolió napi nettó értéke tetszőleges devizában. Kezeli – igény szerint – az időszakos piaci áron történő átértékeléseket. Így nyomon követhetők az időszakos (akár napi) átértékelések – instrumentum típusonként és vagyonelemenként (banki devizaállomány/betétek, értékpapírkészlet, származtatott ügyletek, követelések, kötelezettségek)
- Automatizált főkönyvi könyvelés tetszőleges főkönyvi rendszerhez
- Jelentéskészítési kötelezettség támogatása: képes összeállítani az egyes portfoliókhoz tartozó kötelező és önkéntes (PSZÁF, MNB, Bamosz) jelentéseket. Teljes körűen támogatja az ilyen adatszolgáltatásokat, illetve képes naprakész adatokat szolgáltatni a szervezet ügyfelei, és az őket kiszolgáló web felületek számára is
- Részletes ellenőrző funkciókkal biztosítja a letétkezelői-vagyonkezelői működés minőségi kontrollját
- Számon tartja a befektetési politika elvárásait
A rendszerhasználat napi folyamatábrája:
